每经记者 杨建    每经编辑 彭水萍

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近期一季报密集披露，不少私募大佬的最新持仓逐渐曝光，在私募大佬持仓“变与不变”背后都有着更多的考量。近期两位大佬都对AI板块进行了减持，其中高毅资产冯柳减持海康威视，葛卫东旗下混沌投资减持了海光信息。此外，对于心仪的标的，不少大佬也爱扎堆买票，比如睿郡投资旗下三只产品扎堆增持乐鑫科技，宁泉资产杨东旗下三只产品扎堆买入山东路桥，鼎萨投资旗下两只产品扎堆川环科技。 

冯柳减持海康威视，葛卫东减持海光信息

近期，一季报陆续披露，不少私募大佬的最新持仓也浮出水面。私募排排网不完全统计显示，截至4月22日，目前一共有9家百亿私募旗下产品出现在16家上市公司一季报披露名单中，合计持股市值为158.13亿。其中百亿私募增持上市公司有5家，新进上市公司有5家，持股不变的有5家，减持上市公司1家。

另外从私募排排网的仓位指数来看，截至2024年4月12日，57.58%的股票私募仓位处于满仓水平，满仓私募占比持续提升。当前大多数百亿私募仓位处于中等水平，占比为45.20%，处于满仓的百亿私募占比为39.8%。私募维持高仓位，一季度更多操作为调仓换股。 

高毅资产冯柳的动向一向是市场关注的焦点。海康威视一季报数据显示，冯柳旗下的高毅邻山1号远望对海康威视进行了减持，期末持有4.11亿股，较前期减持了1600万股。冯柳从2020年第三季度新进海康威视以来，逐年加仓，2023年三季度，持仓基本上到了高点，期末持有4.35亿股。之后便开始减持，在2023年四季度减持了800万，今年一季度减持了1600万股。另外，冯柳还增持了安琪酵母35万股，期末持有安琪酵母850万股。 

无独有偶，另一位大佬也减持了AI龙头，今年2月23日，海光信息发布了关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股情况的公告，其中葛卫东旗下的混沌投资截至2月22日的持股变成了2742万股，相较于年报，减持约799万股。2020年7月，葛卫东通过旗下混沌投资以近5亿元对价认购海光信息4459.09万元注册资本。海光信息上市后，混沌投资以4459.09万股的持仓量位居第九大股东，持股成本约为11.21元，高位减持获利颇丰。 

另外，高毅资产旗下高毅庆瑞6号瑞行基金新进持有森麒麟876.69万股。森麒麟近期股价走势强劲，4月以来截至4月27日，涨幅近20%；高毅旗下利伟精选唯实新进持有云天化812万股不变，而云天化的股价近期走势强劲，今年一月以来截至4月27日，涨幅超30%；高毅资产邓晓峰布局的周期股获利颇丰，旗下的高毅晓峰鸿远基金持有华峰化学4754.71万股不变。高毅晓峰2号基金也持有华峰化学4742.17万股不变。 

睿郡、宁泉等大佬都爱扎堆买票！

值得注意的是，扎堆持有的方式越来越成为私募大佬的一种持仓策略。据最新的一季报数据，不少知名私募大佬旗下产品扎堆出现在一些个股的一季报中。比如宁泉资产杨东旗下三只产品扎堆买入山东路桥，宁泉致远59号持有山东路桥943.61万股，宁泉致远56号期末持有山东路桥651.97万股。此外，宁泉致远58号期末持有山东路桥556.17万股不变。值得注意的是，和杨东“同车”的还有超级牛散夏重阳，其增持山东路桥468万股，期末持有2493万股。

此外，睿郡投资旗下三只产品扎堆增持乐鑫科技，其中睿郡投资旗下睿郡有孚3号增持了48.44万股的乐鑫科技，期末持有97.8万股；睿郡投资旗下睿郡有孚2号持有58.58万股的乐鑫科技；睿郡投资旗下的睿郡有孚1号增持了两只个股，其中乐鑫科技增持了61.56万股，期末持有120.39万股，此外睿郡有孚1号还增持了元力股份69.3万股，期末持有459.41万股。 

老牌私募鼎萨投资旗下两只产品扎堆川环科技，其中锐进12期鼎萨私募基金新进持有川环科技202.26万股，山东信托-鼎萨2期增持川环科技63.81万股，期末持有294.86万股。

仁桥投资旗下的仁桥泽源私募基金在一季度持有精锻科技541.9万股不变，还持有中粮科工212.32万股。正心谷（檀真）价值中国臻选持有佐力药业406.09万股。

从目前知名私募的一季报持仓来看，私募大佬看好的标的都是重仓持有，甚至是扎堆持有。对此，有业内人士告诉记者，造成这种现象背后有多方面的原因：其一，越来越多的私募采用复制策略，以便于降低旗下产品业绩分化程度；其二，持股集中度提升，以便于更准确地把握投资机会；其三，精选个股，以便于更好地控制投资组合的风险。

封面图片来源：视觉中国-VCG41N1162556855